Futures Dow Jones: cosa fare quando il rally del mercato scende; Warren Buffett esplode fuori dalla base

I futures Dow apriranno domenica sera, insieme ai contratti futures S&P 500 e Nasdaq, poiché il presidente della Federal Reserve Jerome Powell incombe alla fine della prossima settimana. Il rally del mercato azionario della scorsa settimana si è ritirato dalla forte resistenza mentre i rendimenti dei Treasury sono crollati di circa il 3%.




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I nomi in crescita di alto valore, che hanno fatto grandi passi avanti negli ultimi due mesi, sono stati tra i maggiori perdenti. Bitcoin e altre criptovalute sono esaurite venerdì.

Gli investitori dovrebbero aspettare di vedere come finirà il pullback del mercato prima di aggiungere nuova esposizione.

Azioni Warren Buffett mela (AAPL) E il Petrolio occidentale (OSSI) meritano di essere guardati. Occidental Petroleum è scoppiata venerdì quando la Berkshire Hathaway di Warren Buffett ha ottenuto l’approvazione normativa per aumentare la sua partecipazione in OXY al 50%. Le azioni AAPL stanno entrando in una linea di tendenza. Tesla (TSLA), Collezionismo del Centenario (CELH), Astra Zeneca (AZN), sistemi energetici monolitici (MPWR) E il isolante (POD) è anche vicino a diverso acquistare punti.

Le scorte di CELH e Monolithic Power si trovano a Classifica IBD Elenco di controllo. Le azioni AZN sono in esecuzione Swing Trader. Le azioni MPWR sono in esecuzione Leader a lungo termine di IBD. Si trovano frecce percentili, frecce omogenee e frecce Tesla difetto 50. Stock omogeneo e OXY acceso IBD Big Cap 20.

Insulet e AstraZeneca erano Azioni IBD oggi scelte la scorsa settimana.

Il presidente della Fed Powell

Il presidente della Federal Reserve Powell terrà un discorso politico venerdì alla riunione annuale di Jackson Hole. Powell ha usato questa retorica negli anni precedenti per indicare cambiamenti marcati nella politica. Non è chiaro cosa potrebbe dire che sorprenderebbe i mercati. La Federal Reserve è nel mezzo di un ciclo di rialzo dei tassi per combattere l’inflazione elevata. I responsabili politici potrebbero presto ricorrere a incrementi dei tassi minori da parte della Fed, ma Powell potrebbe non essere pronto a raggiungere.

I mercati sono divisi sul fatto che la Fed alzerà i tassi di interesse di 75 punti base per la terza volta consecutiva alla riunione del 20-21 settembre, o sceglierà di spostare di mezzo punto.

Anche dopo che ha parlato, c’erano ancora diversi rapporti economici chiave prima della riunione della Federal Reserve di settembre, incluso il rapporto sull’occupazione di agosto e l’indice dei prezzi al consumo.

Bitcoin Crash

Bitcoin è caduto Venerdì dopo un modesto calo all’inizio della settimana. È stato scambiato vicino a $ 21.000 venerdì sera. Dopo essere sceso sotto i 18.000$ a giugno, il 14 agosto il prezzo di Bitcoin è salito a quasi 25.000$. Inoltre, rendimenti più elevati supportano il dollaro.

Azioni legate a Bitcoin come Pezzo Regina (Moneta) anche nettamente nell’ultima settimana.

Contratti future Dow Jones oggi

I futures Dow Jones aprono alle 18:00 ET di domenica, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq 100.

Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducano necessariamente in una circolazione effettiva nella prossima sessione regolare Mercato azionario sessione.

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rialzo del mercato azionario

Il rally del mercato azionario ha iniziato la settimana avvicinandosi o superando la maggiore resistenza, ma alla fine si è ritirato, principalmente o completamente venerdì.

Il Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0,2% la scorsa settimana negoziazione in borsa. L’S&P 500 è sceso dell’1,2%. L’indice Nasdaq Composite è sceso del 2,6%. Il Russell 2000 su piccola scala è scivolato del 2,9%.

Il rendimento del Tesoro a 10 anni è aumentato di 14 punti base al 2,99%, di cui 11 punti base venerdì.

La scorsa settimana i futures sul greggio statunitense sono scesi dell’1,4% a 90,77 dollari al barile, ma sono rimbalzati dai minimi settimanali. I futures sul gas naturale sono stati scambiati intorno ai massimi di 14 anni.

ETF

tra i I migliori ETFThe Innovator IBD 50 ETF (cinquanta) è sceso del 2,9% la scorsa settimana, mentre l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (in forma) è sceso dello 0,4%, cancellando forti guadagni settimanali. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) è affondato del 3,9%. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) è in calo del 4,2%, mantenendo il titolo MPWR.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) è sceso del 4,2% la scorsa settimana. Fondo globale per lo sviluppo delle infrastrutture X USA (culla) è in calo dell’1,4%. US Global Gates Foundation (ETF)Aerei) in calo del 4,2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ha invertito più basso, scendendo del 3%, ponendo fine a una serie di vittorie consecutive di otto settimane. Fondo specifico per l’energia SPDR (SPDR ETF)XLE) è aumentato dell’1,3% con una proprietà significativamente maggiore del titolo OXY. Fondo a scelta finanziaria SPDR (SPDR)XLF) ha rinunciato all’1,8%. SPDR Fondo Selezione Settore Sanitario (XLV) è sceso dello 0,5% la scorsa settimana, ma è aumentato venerdì.

Le azioni riflettono storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ci vediamo) è sceso del 14% la scorsa settimana, minando la serie di 50 giorni consecutivi. ARK Genomics ETF (ARKG) in calo del 13% a poco più di 50 giorni fa.

Le azioni di Tesla sono la proprietà principale tramite gli ETF di Ark Invest.


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Azioni Warren Buffett

Le azioni OXY sono aumentate del 9,9% a 71,29 venerdì, superando 66,26 tazze con manico nel normale volume triplo, secondo Analisi MarketSmith. Il titolo è ora leggermente aumentato dal 5%. Zona di acquistoquindi gli investitori potrebbero voler aspettare un ritiro.

Occidental Petroleum ha sovraperformato molti altri titoli petroliferi, con il Berkshire di Warren Buffett che ha aumentato una partecipazione in Oxy di poco più del 20% negli ultimi mesi.

Venerdì, il Berkshire ha rivelato che la Federal Energy Regulatory Commission ha approvato la sua richiesta di acquistare fino al 50% di Occidental Petroleum, innescando l’hacking. La società ha dichiarato venerdì che il Berkshire aveva richiesto il diritto di farlo l’11 luglio.

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Il Berkshire è stato classificato al primo posto per Apple, che negli ultimi due mesi ha superato le altre grandi aziende e il mercato più ampio. Le azioni Apple sono scese dell’1,7% a 171,55 venerdì. Il gigante della tecnologia Dow Jones ha interrotto una serie di vittorie consecutive di sei settimane, ma è sceso solo dello 0,3%. Il titolo AAPL è tornato al di sotto della linea di tendenza inclinata al ribasso, attualmente intorno a 173, che potrebbe fungere da ingresso anticipato. Il punto di acquisto ufficiale è 183.04. Idealmente, il titolo Apple formerà presto una maniglia.

Altri titoli da tenere d’occhio

Il titolo Tesla è sceso dell’1,1% a 890, scendendo al di sotto della linea dei 200 giorni. Martedì, il titolo TSLA ha raggiunto quota 944, un massimo di tre mesi e una solida entrata. La scorsa settimana Tesla ha generalmente resistito molto meglio dei produttori di auto elettriche rivali e delle azioni Ark, ma è molto lontana dal punto di acquisto ufficiale di 1208,10.

Il 25 agosto, le azioni TSLA si divideranno 3 per 1. Non è chiaro se questo sarà un catalizzatore positivo o negativo. Tesla ha proposto la divisione mesi fa, mentre gli azionisti l’hanno approvata il 4 agosto.


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Il titolo CELH è sceso del 6,5% a 98,28 la scorsa settimana, ma sta trovando supporto intorno alla media mobile a 21 giorni. Può essere utile accorciare la serie di 21 giorni. Dopo il rally di fine maggio, il titolo Celsius ha ora formato una maniglia su un profondo consolidamento di nove mesi, avanzando di 109,84 punti di acquisto.

Il titolo AZN è salito dello 0,8% a 67,17 la scorsa settimana, quasi riguadagnando un vecchio punto di acquisto a 67,50 dopo essere rimbalzato dalla linea dei 50 giorni la settimana precedente. Il forza relativa della linea Si è indebolito nelle ultime settimane quando il titolo AstraZeneca si è consolidato mentre il mercato in generale è avanzato. Ma AZN e altri titoli di crescita difensivi potrebbero essere pronti a sovraperformare ancora una volta.

Il titolo MPWR è sceso di poco più del 3% nell’ultima settimana a 511,65, una settimana interna rispetto alla settimana precedente. La riserva di carica monolitica contiene 541,49 tazza con manico Punto di acquisto dopo che il produttore di chip è salito dall’inizio di luglio all’inizio di agosto. Il calo alla media mobile a 21 giorni coinciderà con il livello 500 e abbasserà solo la parte inferiore della maniglia.

Il titolo PODD è sceso dell’1,2% a 267,42 la scorsa settimana. Le azioni dei produttori di prodotti per il diabete hanno una profondità di 276,48 punti di acquisto doppia base inferiore. Il titolo Insulet potrebbe utilizzare un po’ più di cambiamento, forse alla media mobile a 21 giorni.

Analisi dell’aumento del mercato

Il rally del mercato azionario ha colpito la resistenza intorno alla media mobile a 200 giorni la scorsa settimana. L’S&P 500 è arrivato entro un punto da quel livello chiave mentre gli indici Dow Jones e Russell 2000 si sono spostati al di sopra di esso durante la settimana, ma alla fine hanno chiuso al di sotto.

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Inizialmente i principali indici si sono fermati e hanno resistito al ritiro anche se ARKK e i titoli di crescita ad alto valore hanno subito forti perdite. Ma venerdì, il Nasdaq è finalmente sceso al di sotto della media mobile a 10 giorni, spostandosi verso la linea a 21 giorni.

I principali indici sono in aumento da diverse settimane, con molti ex leader che sono saliti del 50%, 100% o più dal basso. Quindi la linea dei 200 giorni era un posto logico dove ritirarsi.

I rendimenti più elevati del Tesoro hanno contribuito a fornire una fonte di notizie per il crollo della scorsa settimana. I tassi elevati sono un freno per le azioni, in particolare i titoli di crescita di alto valore. La ripresa dei prezzi dell’energia, se sostenuta, potrebbe limitare o addirittura arrestare l’inflazione aumentando ulteriormente i tassi della Fed per un periodo più lungo.

Tuttavia, l’aumento dei prezzi dell’energia è una buona notizia per i titoli di petrolio e gas come la Occidental Petroleum, che la scorsa settimana sono stati tra i big gainer.

I titoli farmaceutici e growth difensivi hanno retto relativamente bene, inclusi AZN e Hershey (HSY).

È probabile che un ritiro alla linea dei 21 giorni sia una buona notizia per il rally del mercato, consentendo a titoli come Monolithic e Celsius di impostare maniglie più profonde per un cambiamento favorevole. Ma non si sa mai se un modesto ritiro si trasformerà in qualcosa di più serio, o quali settori potrebbero avere un momento più difficile.


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Cosa stai facendo adesso

Gli investitori dovrebbero essere cauti nell’aggiungere un’esposizione netta per ora, mentre il rally del mercato azionario si ritira. Se decidi di acquistare un nuovo titolo, puoi compensarlo prendendo un dividendo parziale o totale su altre partecipazioni.

Non è ancora necessario tagliare l’esposizione, ma non lasciare che i guadagni decenti scendano a zero e tagliare rapidamente le posizioni in perdita.

Questo è un ottimo momento per lavorare sulle liste di controllo. C’è ancora molta leadership o potenziale leadership nel mercato. Molti titoli potrebbero intagliare maniglie, basi o ritirarsi nei prossimi giorni, creando una serie di opportunità di acquisto.

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