Concentrarsi sui futures Dow Jones dopo la brutta inversione di tendenza del mercato; Tesla taglia i guadagni bruschi

Venerdì mattina i futures Dow sono stati leggermente modificati, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. Il rally del mercato azionario è stato svenduto giovedì, poiché l’S&P 500 e il Nasdaq hanno colpito la resistenza a livelli chiave e si sono invertiti bruscamente al ribasso. I rendimenti dei Treasury sono balzati ai massimi degli ultimi tre anni quando il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha affermato che il controllo dell’inflazione era “assolutamente necessario” e ha indicato un aumento significativo dei tassi di interesse all’inizio del mese prossimo.




X



La brutta inversione di mercato finora ha avvertito gli investitori di ridurre la già modesta esposizione. Fai attenzione alle mosse mattutine, ai breakout e soprattutto ai titoli di crescita.

Al rialzo, le compagnie aeree hanno visto una forte sessione di affari, con Compagnie aeree unite (UAL) L’aumento delle previsioni per i trimestri redditizi 2 e 2022. American Airlines (AAL) ha anche corso più in alto in termini di risultati e sterzo, ma ha ridotto i guadagni.

Tesla (TSLA) ha ottenuto grandi profitti, sebbene le azioni TSLA abbiano chiuso vicino ai minimi della sessione. Nokor (nuovo) E dinamica dell’acciaio (STLD) è uscito anche dai massimi intraday.

I titoli growth sono stati i maggiori perdenti. fortinet (FTNT) scoppiata in passato a punto di acquisto Subito dopo l’apertura di giovedì, è tornato al ribasso. Expedia (EXP) ha liberato la linea di tendenza giovedì mattina, ma in seguito è tornata al ribasso.

I titoli minerari sono stati grandi guadagni nell’ultimo anno. Ma si sono ritirati koi (aa) E Freeport McMorran (FCXEntrambi hanno avvertito dell’aumento dei costi e del calo della produzione. È arrivato dopo una scarsa guida alla produzione da parte di molti altri grandi minatori questa settimana.

guadagni

Dopo la chiusura, produttore di sistemi chirurgici robotici chirurgico intuitivo (ISRG) e il padre di Snapchat Esplodi, Esplodi (Esplodi, Esplodi) menzionato.

Profitti chirurgici intuitivi Viste poco battute. Le azioni ISRG sono scese fortemente durante la notte. Le azioni sono scese a fine gennaio, ma sono ancora in ripresa. Tuttavia, il rapporto sugli utili di Intuitive Surgical può fornire informazioni sulle tendenze delle procedure mediche post-Covid per altre società, come Scienza dal vivo di Edwards (EW).

Scatta profitto perso e visualizzazioni di guadagni, sebbene il numero di utenti sia in forte aumento. Le azioni SNAP inizialmente sono diminuite, poi sono aumentate dopo ore di negoziazione prima di ritirarsi poco cambiate. Le azioni sono diminuite da quando un rimbalzo all’inizio di aprile è svanito.

All’inizio di venerdì, l’industria siderurgica Le scogliere di Cleveland (CLF) E American Express (AXP) le opinioni hanno superato mentre il colosso dei servizi petroliferi Schlumberger (SLB) ha superato le stime precedenti. Le azioni CLF e Schlumberger sono leggermente aumentate prima dell’apertura, mentre le azioni AmEx sono scese. Miniere di Newmont (programma) short, con le azioni NEM in ribasso. HCA Sanità (HCA) mancati guadagni e indotto ribassi, facendo scendere le azioni HCA.

Le azioni di Tesla, Nucor, Newmont Mining ed EW stanno funzionando Classifica IBD. Il titolo FTNT è attivo Leader a lungo termine di IBD. Le azioni Tesla e CLF si trovano in difetto 50. Era Fortinet mercoledì Azioni IBD oggi Mentre le azioni EXPE erano giovedì.

READ  Le auto Tesla sono state vietate per due mesi a Beidaihe, il luogo della riunione della leadership cinese

Il video incluso in questo articolo discute dell’inversione negativa del mercato di giovedì e analizza le azioni Tesla, Marsh e McLennan (MMC) E Baia di Avalon (AVB).


Perché semplificare questo strumento IBD bruciatol’aula scorta superiore


Il presidente della Fed Powell: aumentare i tassi “rapidamente”

Giovedì il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha affermato che il controllo dell’inflazione è “assolutamente necessario”. Ha aggiunto che un aumento dei tassi di 50 punti è “sul tavolo” alla riunione del 3-4 maggio, dicendo che “muoversi un po’ più rapidamente” nell’aumentare i tassi è appropriato.

Il presidente della Fed Powell ha rafforzato ciò che gli investitori già sanno. I mercati stavano scontando un aumento dei tassi di mezzo punto da parte della Fed per i prossimi incontri, insieme all’inizio di tagli al bilancio.

Il rendimento dei Treasury a 10 anni è salito di 8 punti base al 2,92%, il livello più alto dalla fine del 2018.

Contratti future Dow Jones oggi

I futures Dow Jones sono in calo dello 0,3% rispetto al fair value. I futures S&P 500 hanno perso lo 0,2% e i futures Nasdaq 100 hanno guadagnato un margine esiguo. Tutti sono migliorati da perdite modeste durante la notte.

I prezzi del greggio sono scesi di oltre l’1%.

Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducano necessariamente in una circolazione effettiva nella prossima sessione regolare Mercato azionario sessione.


Unisciti agli esperti di IBD mentre analizzano le azioni utilizzabili del mercato azionario su IBD Live


rialzo del mercato azionario

Il rally del mercato azionario è arrivato come un leone ma è uscito come un agnello.

Giovedì il Dow Jones Industrial Average è sceso di poco più dell’1%. negoziazione in borsa. L’S&P 500 è sceso dell’1,5%. L’indice Nasdaq Composite è sceso del 2,1%. La piccola capitalizzazione Russell 2000 è stata venduta al 2,3%.

I prezzi del greggio statunitense sono aumentati dell’1,6% a 103,79 dollari al barile.

ETF

tra i I migliori ETFThe Innovator IBD 50 ETF (cinquanta) è in calo del 3,5%, mentre l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities è in calo del 3.in forma) esenzione del 2,5%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) in calo del 3,1%. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) in calo del 2,7%.

Le azioni riflettono storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ci vediamo) è in calo del 5% e l’ETF ARK Genomics (ARKG) 4,9%. Entrambi sono nettamente inferiori per la settimana e sono vicini ai minimi di marzo. Il titolo Tesla continua a essere il numero uno tra gli ETF di Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) è in calo del 6,2%, con importanti partecipazioni in azioni FCX, Alcoa e Newmont Mining. Fondo globale per lo sviluppo delle infrastrutture X USA (culla) ha rinunciato all’1,4%. Il titolo NUE è il più grande dell’ETF PAVE, che possiede anche partecipazioni in Steel Dynamics, Cleveland-Cliffs e Alcoa.

READ  Le azioni chiudono in rialzo, trainate dai risultati dei rivenditori

US Global Gates Foundation (ETF)Aerei) è aumentato del 2,8%, con American Airlines e United Airlines come le prime due componenti. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è diminuito dell’1,3%. Fondo specifico per l’energia SPDR (SPDR ETF)XLE) è scivolato del 3,2% e il Financial Select SPDR ETF (XLF) ha rinunciato all’1,6%. SPDR Fondo Selezione Settore Sanitario (XLV) annegato 1,1%


I 5 migliori titoli cinesi da tenere d’occhio in questo momento


Azioni Tesla

Il titolo Tesla è balzato fino a 1092,22 giovedì mattina dopo che il suo rapporto sugli utili è esploso alla fine di mercoledì. Ma quando il rally del mercato di giovedì è girato verso sud, le azioni TSLA sono diminuite. Le azioni hanno chiuso in rialzo del 3,2% a 1,08,78, vicino ai minimi della sessione. Se tagliassi il massimo di apertura, le azioni Tesla sarebbero ancora in un intervallo intorno al livello 1000.

Anche nei rally intraday, le azioni Tesla non sembravano fattibili. Si è esteso bene dalla serie di 50 giorni mentre era ancora ben al di sotto di 1152,87 tazza con manico Acquisto a punti, secondo Analisi MarketSmith. Giovedì non ha infranto la linea di tendenza, quindi non c’è stato un ingresso anticipato.

Una cosa positiva: il rally di giovedì potrebbe essere un ingresso anticipato. La maniglia più lunga, la maniglia che si qualifica come base a sé stante nel disordinato grande consolidamento, consentirà alle medie maggiori di recuperare il ritardo.

Analisi dell’aumento del mercato

Forti aperture e deboli chiusure sono i segni distintivi di un cattivo mercato, non di una forte ripresa del mercato azionario.

Il Nasdaq è salito dell’1,9% al mattino per dare un’occhiata alla sua linea di 50 giorni, invertendo una forte perdita. Ma dimentica i 50 giorni. L’indice Nasdaq non ha chiuso al di sopra del livello 10 giorni consecutivi Dal 4 aprile.

L’S&P 500 è iniziato giovedì con un recupero della serie di 200 giorni, ma è finito al di sotto della serie di 50 giorni. Il Dow, che mercoledì ha chiuso al di sopra della linea 200, ha superato brevemente i massimi di marzo prima di ritirarsi anche lui.

Russell 2000 è stato nuovamente pugnalato al di sotto della linea dei 50 giorni. L’offerta di mercato, leggermente migliorata a fine marzo, è tornata ai livelli più bassi.

Tutto ciò è avvenuto con volumi di scambio più elevati sul Nasdaq e sulle borse di New York rispetto alla sessione precedente.

Nel frattempo, giovedì si sono notate forti vendite di titoli minerari. Forse questa è solo un’altra scossa per questi nomi, che sono stati volatili nella loro ascesa. Ma le catene di aziende che mettono in guardia su costi e produzione non sono un buon segno.

READ  Le azioni asiatiche sono rimbalzate, ma i mercati osservano i rischi a lungo termine tra Russia e Ucraina

Le azioni di fertilizzanti sono state vendute pesantemente, ma per lo più avvicinandosi alla media mobile a 21 giorni.

Le azioni mediche in generale sembrano forti, nonostante le perdite di giovedì. Giovedì i titoli energetici sono scesi, ma sembrano ancora forti. Le azioni della difesa sono scese bruscamente, ma questo potrebbe fornire un buon ritiro per molti grafici. Diverse società di difesa stanno registrando utili la prossima settimana. Le scorte di viaggio sono in aumento, molto. Le azioni delle compagnie aeree potrebbero essere a causa della rottura. I titoli alberghieri hanno invertito la tendenza al ribasso. Il titolo EXPE è stato particolarmente deludente, mostrando un segnale di acquisto prima di vendere.

Il titolo Fortinet ha cercato di invertire il trend di crescita, ma ha fatto una brutta inversione.

La maggior parte degli altri nomi di crescita non sono in grado di frustrare, minacciando di minare i loro minimi recenti. nvidia (NVDAHa fatto proprio questo, scendendo al minimo di sei mesi giovedì.


Time to Market con la strategia di mercato ETF di IBD


Cosa stai facendo adesso

Questa non è una sana ripresa del mercato. Con l’inversione dei principali indici al ribasso rispetto ai livelli chiave, gli investitori dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di ridurre l’esposizione già modesta. Le azioni Tesla hanno chiuso vicino ai minimi e l’inversione di Fortinet ed Expedia indica il rischio di acquistare azioni nei minuti di apertura, in particolare i titoli in crescita.

In caso di rialzo del mercato diviso, gli investitori dovrebbero concentrarsi sui settori leader. Ma non puoi contare sul fatto che rimangano forti. La vendita di azioni di Alcoa e di altri minatori sottolinea l’importanza di prendere alcuni profitti parziali. È anche un promemoria per non concentrarsi troppo su una parte particolare del mercato.

Anche se il rally del mercato potrebbe iniziare a crescere, la speranza non è una strategia. Il Nasdaq ha rotto i minimi la scorsa settimana ed è più vicino al minimo di marzo rispetto al picco di marzo.

Nelle prossime due settimane, gli investitori otterranno la maggior parte dei profitti, oltre al prossimo aumento dei tassi da parte della Federal Reserve. Questo può fornire chiarezza al mercato, nel bene e nel male. Per ora, i titoli in arrivo presentano una grande incertezza.

Leggere La grande immagine Ogni giorno per essere sempre al passo con l’andamento del mercato, delle azioni e dei principali settori.

Segui Ed Carson su Twitter all’indirizzo Incorpora il tweet Per aggiornamenti sul mercato azionario e altro ancora.

Potrebbe piacerti anche:

Vuoi ottenere profitti rapidi ed evitare grandi perdite? Prova SwingTrader

I migliori titoli in crescita da acquistare e tenere d’occhio

IBD Digital: sblocca oggi le quotazioni, gli strumenti e l’analisi delle azioni IBD Premium

Tesla contro BYD: Il boom dei profitti di Tesla, ma questo concorrente è pronto a conquistare la corona dei veicoli elettrici

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply